热搜: 利用率 嘉实沪深300ETF联接A 长城安心回报混合A 大成价值增长混合A
基金分红
日期 分红
2025-01-17 每份派现金1.5661元
2024-01-12 每份派现金2.3683元
2022-01-14 每份派现金6.5207元
2021-01-19 每份派现金7.8754元
2020-01-14 每份派现金7.9120元
2019-01-10 每份派现金7.4310元
2017-01-13 每份派现金5.4300元
2016-01-13 每份派现金3.8800元
基金拆分
日期 拆分
2015-09-18 每份份额折算0.01005份
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华前海REIT 101.3620 -0.01%
深高REIT 6.8250 0.00%