导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-01-17 | 每份派现金1.5661元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金2.3683元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金6.5207元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金7.8754元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金7.9120元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金7.4310元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金5.4300元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金3.8800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算0.01005份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.0840 | 1.55% |
| 交银医药创新股票C | 3.1324 | 1.21% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5537 | 1.11% |
| 西部利得景瑞C | 3.6680 | 1.05% |
| 华安策略优选混合C | 2.4247 | 0.95% |
| 华安媒体互联网混合C | 3.6780 | 0.91% |