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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-17 | 每份派现金1.5661元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金2.3683元 |
| 2022-01-14 | 每份派现金6.5207元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金7.8754元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金7.9120元 |
| 2019-01-10 | 每份派现金7.4310元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金5.4300元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金3.8800元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2015-09-18 | 每份份额折算0.01005份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |