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| 日期 | 分红 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0086元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0268元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0131元 |
| 2016-01-11 | 每份派现金0.0133元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |