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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2009-05-14 | 每份派现金0.1000元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-05-12 | 每份派现金0.0033元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2009-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2009-05-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-05-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 270008 | 广发核心精选混合 | 2009-05-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2009-05-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 2009-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 2009-04-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.0300元 |
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| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2009-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 200009 | 长城稳健增利债券A | 2009-04-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 184691 | 2009-04-24 | 每份派现金0.2100元 | |
| 450001 | 国富中国收益混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.2500元 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.1000元 |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 2009-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 2009-04-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | 2009-04-22 | 每份派现金0.2650元 |
| 202011 | 南方优选价值混合A | 2009-04-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | 2009-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 240002 | 华宝宝康配置混合 | 2009-04-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 240003 | 华宝宝康债券A | 2009-04-22 | 每份派现金0.0300元 |
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| 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2009-04-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2009-04-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 2009-04-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 500038 | 基金通乾 | 2009-04-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 184689 | 2009-04-17 | 每份派现金0.0480元 | |
| 184693 | 2009-04-17 | 每份派现金0.0054元 | |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2009-04-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 2009-04-13 | 每份派现金0.1490元 |
| 500005 | 2009-04-10 | 每份派现金0.3330元 | |
| 500015 | 2009-04-10 | 每份派现金0.1790元 | |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2009-04-10 | 每份派现金0.0480元 |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 2009-04-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 395001 | 中海稳健收益债券 | 2009-04-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2009-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
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| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2009-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2009-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 070005 | 嘉实债券A | 2009-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2009-04-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2009-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2009-04-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 2009-04-07 | 每份派现金0.1500元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |