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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-04-09 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
| 消费50 | 1.1797 | 1.06% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
| 富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
| 富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
| 光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
| 景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
| 景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
| 兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
| 兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
| 汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
| 天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |