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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-04-09 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-03-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2014-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-06-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-09-30 | 每份派现金0.0130元 |
| 2013-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0220元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0170元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |