热搜: 垃圾焚烧 易方达价值成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-12-23 每份派现金0.0100元
2025-06-26 每份派现金0.0080元
2025-03-20 每份派现金0.0080元
2024-12-19 每份派现金0.0160元
2024-06-12 每份派现金0.0080元
2024-03-19 每份派现金0.0080元
2023-11-28 每份派现金0.0220元
2022-05-26 每份派现金0.0200元
2019-06-26 每份派现金0.0220元
2019-04-09 每份派现金0.0180元
2019-01-09 每份派现金0.0140元
2018-10-15 每份派现金0.0090元
2018-07-10 每份派现金0.0090元
2018-04-12 每份派现金0.0080元
2017-04-12 每份派现金0.0060元
2017-01-16 每份派现金0.0140元
2016-10-25 每份派现金0.0080元
2016-07-18 每份派现金0.0100元
2016-03-28 每份派现金0.0110元
2016-01-12 每份派现金0.0180元
2015-09-28 每份派现金0.0300元
2015-06-26 每份派现金0.0400元
2015-03-25 每份派现金0.0400元
2014-12-29 每份派现金0.0220元
2014-09-25 每份派现金0.0100元
2014-06-25 每份派现金0.0300元
2014-03-26 每份派现金0.0020元
2013-09-30 每份派现金0.0130元
2013-06-25 每份派现金0.0200元
2013-04-12 每份派现金0.0220元
2013-01-16 每份派现金0.0190元
2012-10-17 每份派现金0.0170元
2012-07-10 每份派现金0.0150元
2012-04-17 每份派现金0.0080元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%