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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0218元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.1406元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-22 | 每份派现金0.0174元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1880元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 3.99% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 3.99% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.2261 | 3.83% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.71% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.70% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.67% |
| 泰信发展 | 1.9970 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.53% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.53% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.53% |