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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0218元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.1406元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-22 | 每份派现金0.0174元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1880元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |