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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.1200元 |
| 2024-12-27 | 每份派现金0.0218元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.1406元 |
| 2020-12-01 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-12-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2017-12-22 | 每份派现金0.0174元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1880元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 3.89% |