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日期 | 分红 |
2024-03-12 | 每份派现金0.0130元 |
2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-21 | 每份派现金0.0131元 |
2021-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
2021-08-20 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-18 | 每份派现金0.0053元 |
2020-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
2020-03-23 | 每份派现金0.0110元 |
2020-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
2019-11-11 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-12 | 每份派现金0.0190元 |
2019-01-23 | 每份派现金0.0925元 |
2016-09-28 | 每份派现金0.0800元 |
2016-01-08 | 每份派现金0.1300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0291 | 3.50% |
大成景恒混合A | 1.9882 | 2.40% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5965 | 2.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6026 | 2.27% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9157 | 2.20% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9082 | 2.19% |
大成景禄灵活配置混合A | 1.0814 | 2.13% |
大成景禄灵活配置混合C | 1.0769 | 2.13% |
大成成长进取混合A | 0.8884 | 1.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |