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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-04-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-17 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-04-11 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-01-10 | 每份派现金0.0151元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0354元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 香港生科 | 1.0445 | 1.68% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 智能驾驶 | 1.0227 | 1.16% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 创新药50 | 0.7490 | 1.03% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |