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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-01-10 | 每份派现金0.0149元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0079元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0064元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0053元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0074元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0091元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0159元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2019-04-19 | 每份派现金0.0079元 |
| 2019-01-16 | 每份派现金0.0354元 |
| 2018-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-07-11 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-19 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-07-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9062 | 4.71% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9001 | 4.71% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 0.5604 | 4.51% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 0.5518 | 4.51% |
| 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9678 | 4.13% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9665 | 4.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |