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| 日期 | 分红 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-10-27 | 每份派现金0.0196元 |
| 2020-04-20 | 每份派现金0.0131元 |
| 2017-10-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-01-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-01-25 | 每份派现金0.0410元 |
| 2015-10-27 | 每份派现金0.0430元 |
| 2015-07-20 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.1442 | 1.14% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.1411 | 1.13% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0759 | 0.93% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0860 | 0.92% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4704 | 0.75% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7876 | 0.50% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7958 | 0.49% |
| 建信龙头企业股票 | 1.5260 | 0.44% |
| 建信兴衡优选一年持有期混合C | 0.8458 | 0.43% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.9283 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |