导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-04-10 | 每份派现金0.0102元 |
| 2025-04-10 | 每份派现金0.0193元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0169元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0177元 |
| 2024-01-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-10-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-10-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0152元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-10-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-07-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |