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| 日期 | 分红 |
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| 2018-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
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| 2016-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-05-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-03-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-02-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-08-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |