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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0310元 |
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0350元 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0416元 |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.1130元 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.2240元 |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0416元 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0416元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
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| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 161603 | 融通债券A/B | 2015-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 161693 | 融通债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0370元 |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2015-01-14 | 每份派现金0.0430元 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 2015-01-14 | 每份派现金0.0830元 |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 2015-01-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2015-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 2015-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 206018 | 鹏华产业债债券A | 2015-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2015-01-13 | 每份派现金0.1500元 |
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| 519726 | 交银稳固收益债券A | 2015-01-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 675021 | 纽银稳定增利债券A | 2015-01-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 675023 | 纽银稳定增利债券C | 2015-01-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2015-01-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2015-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2015-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 2015-01-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2015-01-12 | 每份派现金0.0250元 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 2015-01-12 | 每份派现金0.0360元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2015-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 000458 | 英大领先回报混合发起式 | 2015-01-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 2015-01-09 | 每份派现金0.0244元 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | 2015-01-09 | 每份派现金0.0570元 |
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| 100070 | 富国强收益 | 2015-01-09 | 每份派现金0.0850元 |
| 100071 | 富国强收益C | 2015-01-09 | 每份派现金0.0850元 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 2015-01-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 2015-01-09 | 每份派现金0.1100元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2015-01-09 | 每份派现金0.1320元 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 2015-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 2015-01-08 | 每份派现金0.1400元 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2015-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 2015-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 000279 | 华商红利优选混合 | 2015-01-07 | 每份派现金0.0900元 |