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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0877元 |
| 2021-01-25 | 每份派现金0.0856元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0520元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0610元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |