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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-17 | 每份派现金0.0114元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.7627 | 1.08% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 0.7171 | 0.96% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.7155 | 0.96% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |