导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 银行龙头 | 1.2448 | 1.09% |
| 银行ETF | 0.9931 | 1.08% |
| 银行龙头LOF | 1.3320 | 1.06% |
| 消费50 | 1.1449 | 0.97% |
| 富国中证消费50ETF联接A | 1.2239 | 0.92% |
| 富国中证消费50ETF联接C | 1.2041 | 0.92% |
| 农业ETF | 0.6847 | 0.84% |
| 富国天瑞 | 0.5997 | 0.82% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.8075 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |