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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2025-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-01-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0290元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-10-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0170元 |
| 2014-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 军工龙头 | 0.6997 | 1.90% |
| 航空ETF | 1.1191 | 1.80% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0604 | 1.73% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.73% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
| 央企红利ETF | 1.2070 | 1.02% |
| 军工LOF | 1.2060 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |