热搜: 嘉年华 易方达价值成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2026-03-17 每份派现金0.0114元
2025-12-09 每份派现金0.0150元
2025-01-21 每份派现金0.0100元
2024-12-20 每份派现金0.0260元
2024-01-26 每份派现金0.0390元
2021-12-16 每份派现金0.0400元
2020-11-19 每份派现金0.0300元
2019-10-24 每份派现金0.0150元
2019-03-13 每份派现金0.0100元
2018-09-27 每份派现金0.0290元
2018-01-15 每份派现金0.0040元
2017-07-11 每份派现金0.0070元
2017-04-14 每份派现金0.0050元
2016-10-25 每份派现金0.0080元
2016-07-15 每份派现金0.0150元
2016-04-19 每份派现金0.0160元
2016-01-20 每份派现金0.0120元
2015-10-26 每份派现金0.0150元
2015-07-09 每份派现金0.0300元
2015-04-17 每份派现金0.0250元
2015-01-20 每份派现金0.0170元
2014-10-22 每份派现金0.0150元
2014-06-24 每份派现金0.0200元
2014-04-14 每份派现金0.0100元
2014-01-13 每份派现金0.0100元
2013-10-17 每份派现金0.0100元
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国新活力灵活配置混合A 3.5426 0.68%
富国新活力灵活配置混合C 3.4273 0.68%
富国消费主题混合A 1.8090 0.67%
创业富国定开 2.2061 0.64%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%