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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 161604 | 融通深证100 | 2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 090001 | 大成价值 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 162201 | 泰达成长 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 162202 | 泰达周期 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 162203 | 泰达稳定 | 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 100016 | 富国天源 | 2004-01-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 519180 | 万家 180 | 2004-01-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 161603 | 融通债券A | 2004-01-05 | 每份派现金0.0110元 |
| 200001 | 长城久恒 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0450元 |
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| 070002 | 嘉实增长 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 240001 | 宝康消费 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 240002 | 宝康配置 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 050001 | 博时增长 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2003-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 162203 | 泰达稳定 | 2003-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 210001 | 金鹰优选 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 217002 | 招商平衡 | 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0410元 |
| 160602 | 普天债券A | 2003-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
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| 160608 | 普天债券B | 2003-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 202001 | 南方稳健 | 2003-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 110001 | 易基平稳 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 162202 | 泰达周期 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 180001 | 银华优势 | 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 255010 | 国联安稳健 | 2003-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 2003-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 519011 | 海富精选 | 2003-12-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 217001 | 招商股票 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 510080 | 长盛债券 | 2003-12-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2003-12-15 | 每份派现金0.0198元 |
| 160603 | 普天收益 | 2003-12-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 151001 | 银河稳健 | 2003-12-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 160603 | 普天收益 | 2003-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
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| 001001 | 华夏债券A/B | 2003-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 050001 | 博时增长 | 2003-08-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 2003-08-08 | 每份派现金0.0154元 |
| 180001 | 银华优势 | 2003-07-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 180001 | 银华优势 | 2003-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 110001 | 易基平稳 | 2003-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2003-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2003-06-25 | 每份派现金0.0330元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2003-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 2003-06-25 | 每份派现金0.0550元 |