导航
日期 | 分红 |
2021-04-12 | 每份派现金0.6070元 |
2018-04-24 | 每份派现金0.0599元 |
2011-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
2010-01-18 | 每份派现金0.0750元 |
2008-01-10 | 每份派现金0.0800元 |
2007-04-09 | 每份派现金1.0300元 |
2004-03-15 | 每份派现金0.0400元 |
2004-01-29 | 每份派现金0.0400元 |
2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
日期 | 拆分 |
2007-11-26 | 每份份额折算1.52637份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9545 | 1.52% |
金鹰医疗健康产业股票C | 0.9854 | 1.52% |
金鹰多元策略混合A | 0.7565 | 1.38% |
金鹰周期优选混合A | 0.8169 | 0.42% |
金鹰新能源混合A | 0.9141 | 0.40% |
金鹰新能源混合C | 0.9028 | 0.40% |
金鹰添利信用债债券A | 1.0101 | 0.38% |
金鹰添利信用债债券C | 1.0036 | 0.38% |