热搜: 被执行人 易方达优质精选混合(QDII) 南方全球精选配置 华夏全球股票(QDII)(人民币)
基金分红
日期 分红
2008-12-11 每份派现金0.4400元
2007-03-13 每份派现金0.0900元
2007-02-08 每份派现金0.0300元
2007-01-05 每份派现金1.2200元
2006-02-20 每份派现金0.0500元
2005-09-28 每份派现金0.0200元
2005-03-04 每份派现金0.0200元
2004-03-24 每份派现金0.0350元
2004-01-13 每份派现金0.0200元
2003-12-25 每份派现金0.0150元
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4350 0.95%
宏利永利债券 1.1264 0.69%
宏利效率混合LOF 1.3557 0.66%
宏利消费红利指数A 1.3444 0.35%
宏利消费红利指数C 1.3228 0.35%
宏利首选企业股票A 1.9438 0.25%
宏利消费量化混合A 0.7687 0.21%
宏利消费量化混合C 0.7531 0.21%
宏利创益混合A 1.7420 0.17%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1149 0.13%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%