导航

| 日期 | 分红 |
| 2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |