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| 日期 | 分红 |
| 2008-12-11 | 每份派现金0.4400元 |
| 2007-03-13 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-02-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-01-05 | 每份派现金1.2200元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-12-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.10% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 3.88% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 3.86% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.80% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.80% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.76% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.75% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.62% |