近一月上银消费机遇混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银消费机遇混合发起式C026272净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7703 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7740 |
-2.22% |
| 2026-09-11 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7912 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7914 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8047 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8014 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8070 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7823 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7777 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7841 |
-1.84% |
| 2026-09-01 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7985 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8109 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8079 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8133 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8046 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7942 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.7965 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8201 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8091 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8071 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8418 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
上银消费机遇混合发起式C |
0.8491 |
2.20% |
