近一月光大核心资产混合A|光大保德信核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合A014214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大核心资产混合A |
0.8612 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
光大核心资产混合A |
0.8677 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
光大核心资产混合A |
0.8657 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大核心资产混合A |
0.8791 |
-1.97% |
| 2026-09-09 |
光大核心资产混合A |
0.8964 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
光大核心资产混合A |
0.8979 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
光大核心资产混合A |
0.9030 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
光大核心资产混合A |
0.8799 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
光大核心资产混合A |
0.8989 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
光大核心资产混合A |
0.8949 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
光大核心资产混合A |
0.9091 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
光大核心资产混合A |
0.9234 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
光大核心资产混合A |
0.9145 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
光大核心资产混合A |
0.9218 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
光大核心资产混合A |
0.8953 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
光大核心资产混合A |
0.8894 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
光大核心资产混合A |
0.8896 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
光大核心资产混合A |
0.9077 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
光大核心资产混合A |
0.8939 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
光大核心资产混合A |
0.8946 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
光大核心资产混合A |
0.9580 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大核心资产混合A |
0.9603 |
3.29% |
