近一月光大核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信核心资产混合A014214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信核心资产混合A |
0.9008 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8927 |
0.42% |
| 2024-04-26 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8890 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8704 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8672 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8601 |
-0.78% |
| 2024-04-22 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8669 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8757 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8778 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8703 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8619 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8748 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8661 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8628 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8613 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8612 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8626 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8741 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8728 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
光大保德信核心资产混合A |
0.8713 |
0.99% |
