近一月东方红港股通价值优选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起C024045净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-01-06 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0932 |
2.07% |
| 2026-01-05 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0710 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0466 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0547 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0552 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0673 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0672 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0673 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0674 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0629 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0459 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0440 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0367 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0321 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0483 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0527 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0343 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0387 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0350 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
东方红港股通价值优选混合发起C |
1.0521 |
-1.14% |
