近一月光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式A024788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0781 |
1.01% |
| 2025-12-25 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0673 |
2.41% |
| 2025-12-24 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0422 |
2.58% |
| 2025-12-23 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0160 |
-2.21% |
| 2025-12-22 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0385 |
0.31% |
| 2025-12-19 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0353 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0236 |
1.52% |
| 2025-12-17 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0083 |
-0.89% |
| 2025-12-16 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0173 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0270 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0272 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0105 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0131 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0094 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0133 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
1.0065 |
2.49% |
| 2025-12-04 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9820 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9734 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9861 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9900 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9812 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A |
0.9695 |
0.19% |
