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光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询(024788)

近一月光大国证通用航空产业指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信国证通用航空产业指数发起式A024788净值及计算阶段收益
近一月024788基金累计收益率-3.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8008 -1.34%
2026-09-14 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8115 -1.07%
2026-09-11 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8203 -0.98%
2026-09-10 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8284 -0.67%
2026-09-09 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8340 0.55%
2026-09-08 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8294 1.13%
2026-09-07 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8201 -0.77%
2026-09-04 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8265 0.47%
2026-09-03 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8226 -0.23%
2026-09-02 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8245 -0.16%
2026-09-01 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8258 0.35%
2026-08-31 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8229 1.73%
2026-08-28 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8089 0.40%
2026-08-27 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8057 1.51%
2026-08-26 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7937 0.13%
2026-08-25 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7927 0.88%
2026-08-24 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7858 -1.05%
2026-08-21 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7941 0.11%
2026-08-20 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7932 -0.21%
2026-08-19 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.7949 -5.35%
2026-08-18 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8398 -0.81%
2026-08-17 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 0.8467 1.71%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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