近一月东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起A024044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9250 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9378 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9451 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9571 |
-1.65% |
| 2026-09-09 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9729 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9731 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9695 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9770 |
0.73% |
| 2026-09-03 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9699 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9687 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9732 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9873 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9948 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9931 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9939 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9951 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9958 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0181 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0066 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
0.9962 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0047 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0014 |
1.55% |
