近一月东方红港股通价值优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围东方红港股通价值优选混合发起A024044净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0699 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0697 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0698 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0700 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0654 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0483 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0463 |
0.69% |
| 2025-12-17 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0391 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0345 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0507 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0550 |
1.78% |
| 2025-12-11 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0366 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0410 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0373 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0544 |
-1.12% |
| 2025-12-05 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0663 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0606 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0624 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0692 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0696 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
东方红港股通价值优选混合发起A |
1.0569 |
0.12% |
