近一月光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大核心资产混合C |
0.8420 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
光大核心资产混合C |
0.8483 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
光大核心资产混合C |
0.8464 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大核心资产混合C |
0.8595 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
光大核心资产混合C |
0.8765 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
光大核心资产混合C |
0.8779 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
光大核心资产混合C |
0.8830 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
光大核心资产混合C |
0.8604 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
光大核心资产混合C |
0.8790 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
光大核心资产混合C |
0.8751 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
光大核心资产混合C |
0.8890 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
光大核心资产混合C |
0.9030 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
光大核心资产混合C |
0.8943 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
光大核心资产混合C |
0.9015 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
光大核心资产混合C |
0.8756 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
光大核心资产混合C |
0.8698 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
光大核心资产混合C |
0.8700 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
光大核心资产混合C |
0.8877 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
光大核心资产混合C |
0.8742 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
光大核心资产混合C |
0.8750 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
光大核心资产混合C |
0.9370 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
光大核心资产混合C |
0.9392 |
3.29% |
