近一月国泰君安领航成长一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起A015368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7887 |
-0.69% |
| 2024-04-29 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7942 |
3.04% |
| 2024-04-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7708 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7542 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7543 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7425 |
0.31% |
| 2024-04-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7402 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7368 |
-1.56% |
| 2024-04-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7485 |
-0.48% |
| 2024-04-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7521 |
3.85% |
| 2024-04-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7242 |
-3.36% |
| 2024-04-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7494 |
-0.50% |
| 2024-04-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7532 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7563 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7772 |
1.33% |
| 2024-04-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7670 |
-2.47% |
| 2024-04-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
0.7864 |
-0.71% |
