近一月国泰海通领航成长一年持有混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起A015368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6069 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6111 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6105 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6519 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.6908 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7255 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7668 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7756 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7847 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8554 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8706 |
3.14% |
| 2026-08-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7833 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7926 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7465 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7630 |
1.26% |
| 2026-08-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7287 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7910 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.8017 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.7805 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9449 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A |
2.9546 |
3.15% |
