近一月中金丰裕稳健一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金丰裕稳健一年持有混合C025774净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3985 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3901 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3981 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4038 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4034 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4071 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.3883 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4033 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4059 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4139 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4312 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4222 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4301 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4144 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4062 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4101 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4227 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4195 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4181 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4551 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中金丰裕稳健一年持有混合C |
1.4553 |
1.26% |
