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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7380 | 1.83% |
| 中韩芯片 | 2.5327 | 1.83% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.7221 | 1.82% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
| 航空航天 | 1.1470 | 1.64% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 0.6103 | 0.99% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.6000 | 0.99% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.1982 | 0.96% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.1962 | 0.95% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 3.8764 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |