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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.2905 | 2.63% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2.0904 | 2.57% |
| 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.5045 | 2.56% |
| 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2.1002 | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 芯片科创 | 1.1583 | 3.56% |