近一月国泰海通领航成长一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安领航成长一年持有混合发起C015369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
2.0190 |
0.96% |
| 2025-12-24 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9999 |
2.45% |
| 2025-12-23 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9521 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9471 |
2.75% |
| 2025-12-19 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8949 |
-0.43% |
| 2025-12-18 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9031 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9158 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8776 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9038 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9352 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8954 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9189 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9224 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.9254 |
2.25% |
| 2025-12-05 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8831 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8800 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8647 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8797 |
-0.79% |
| 2025-12-01 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8946 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8600 |
1.95% |
| 2025-11-27 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8244 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C |
1.8304 |
0.82% |
