近一月光大保德信阳光价值30个月持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光价值30个月持有混合D025566净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9508 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9643 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9606 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9902 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0260 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0257 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0329 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9885 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0299 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0196 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0490 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0782 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0593 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0724 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0113 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9995 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
1.9969 |
-2.25% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0429 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0149 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.0157 |
-6.27% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1506 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
2.1558 |
3.11% |
