近一月民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强A012926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9220 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9342 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9397 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9281 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9359 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9323 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9363 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9280 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9176 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9151 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9186 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9244 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9164 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9077 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9070 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9051 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证500指数增强A |
0.8948 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证500指数增强A |
0.8899 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9175 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9241 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9264 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
民生加银中证500指数增强A |
0.9349 |
-0.55% |
