近一月民生加银中证500指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证500指数增强发起式A012926净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7047 |
1.63% |
| 2024-04-25 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.6934 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.6921 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.6866 |
-1.17% |
| 2024-04-22 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.6947 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7007 |
-0.36% |
| 2024-04-18 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7032 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7008 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.6823 |
-2.97% |
| 2024-04-15 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7032 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7043 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7104 |
0.30% |
| 2024-04-10 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7083 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7178 |
1.31% |
| 2024-04-08 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7085 |
-2.18% |
| 2024-04-03 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7243 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7269 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7283 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7124 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
民生加银中证500指数增强发起式A |
0.7060 |
1.20% |
