近一月博道惠泓价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围博道惠泓价值成长混合025103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9824 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9696 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9794 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9815 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
博道惠泓价值成长混合 |
0.9947 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0047 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0159 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0203 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0200 |
0.33% |
| 2026-09-03 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0166 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0185 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0309 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0343 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0427 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0481 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0421 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0395 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0340 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0486 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0512 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0459 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0696 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
博道惠泓价值成长混合 |
1.0732 |
2.77% |
