近一月浦银安盛价值成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛价值成长混合C014011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6479 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6678 |
-1.73% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6966 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7276 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7440 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7273 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7114 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6913 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7050 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6882 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7074 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7186 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7156 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7086 |
1.28% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6870 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6714 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6946 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7206 |
2.58% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6773 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.6487 |
-3.56% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7095 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛价值成长混合C |
1.7125 |
2.63% |
