近一月长城国企优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长城国企优选混合发起式A019277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1020 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0879 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0940 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1022 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1251 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1408 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1357 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1339 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1346 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1494 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1426 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1578 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1695 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1598 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1539 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1319 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1185 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1207 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1378 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1247 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1243 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1765 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1831 |
2.57% |
