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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 国泰产业升级混合发起A | 1.0015 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 军工ETF | 1.3716 | 2.19% |
| 军工基金 | 1.4268 | 1.64% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3693 | 1.23% |
| 软件ETF | 0.8940 | 1.19% |
| 矿业ETF | 1.9196 | 1.15% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8983 | 1.14% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8862 | 1.13% |
| 房地产LOF | 0.6835 | 1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 鹏华制造升级混合A | 1.0413 | 3.60% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.2074 | 3.35% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 1.1945 | 3.35% |
| 招商资管中证机器人指数发起C | 1.0439 | 3.03% |
| 招商资管中证机器人指数发起A | 1.0439 | 3.02% |
| 东财卓越成长混合发起式A | 1.3897 | 2.74% |
| 永赢信息产业智选混合发起A | 0.8723 | 2.15% |
