近一月招商医药精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商医药精选混合发起式C024825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8725 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8804 |
2.96% |
| 2026-09-11 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8551 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8720 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8893 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8952 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8837 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8834 |
-0.98% |
| 2026-09-03 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8921 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8828 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8814 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8844 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8961 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9095 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9051 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9051 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
招商医药精选混合发起式C |
0.8914 |
-3.81% |
| 2026-08-21 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9254 |
-2.77% |
| 2026-08-20 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9510 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9318 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9657 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
招商医药精选混合发起式C |
0.9625 |
0.80% |
