近一月中航中证智选均衡配置指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航中证智选均衡配置指数发起C022855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3115 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3041 |
-0.57% |
| 2025-12-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3116 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2853 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3045 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3133 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3011 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3169 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3129 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3184 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.3043 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2899 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2847 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2897 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2980 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2855 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2744 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2747 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2686 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2522 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.2451 |
-3.30% |
