近一月中航中证智选均衡配置指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航中证智选均衡配置指数发起C022855净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4116 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4162 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4190 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4376 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4451 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4428 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4432 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4253 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4398 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4357 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4576 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4718 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4646 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4699 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4419 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4335 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4358 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4605 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4535 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.4453 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5073 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起C |
1.5134 |
2.40% |
