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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-03-06 | 中银健康生活C | 2.4269 | 1.48% |
| 2026-03-05 | 中银健康生活C | 2.3916 | 2.07% |
| 2026-03-04 | 中银健康生活C | 2.3431 | -0.79% |
| 2026-03-03 | 中银健康生活C | 2.3618 | -6.35% |
| 2026-03-02 | 中银健康生活C | 2.5118 | -1.77% |
| 2026-02-27 | 中银健康生活C | 2.5570 | 1.08% |
| 2026-02-26 | 中银健康生活C | 2.5298 | -0.16% |
| 2026-02-25 | 中银健康生活C | 2.5339 | 1.45% |
| 2026-02-24 | 中银健康生活C | 2.4977 | -1.71% |
| 2026-02-13 | 中银健康生活C | 2.5404 | 0.82% |
| 2026-02-12 | 中银健康生活C | 2.5198 | 1.48% |
| 2026-02-11 | 中银健康生活C | 2.4831 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.5725 | 5.26% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.5493 | 5.26% |
| 中银大健康股票C | 1.5285 | 5.21% |
| 华宝大健康混合D | 2.2427 | 5.00% |
| 华宝大健康混合C | 2.2037 | 5.00% |
| 工银健康产业混合C | 1.3697 | 4.92% |
| 工银健康产业混合A | 1.3819 | 4.91% |
| 平安医疗健康混合C | 2.1652 | 4.90% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1502 | 4.86% |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1777 | 4.86% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国价值回报混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国价值回报混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 6.61% |
| 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 6.61% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9324 | 5.58% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9289 | 5.58% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.8366 | 5.41% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.8339 | 5.40% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.9689 | 5.34% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9701 | 5.33% |
