近一月华夏优选配置一年封闭运作股票C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C014092净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-22 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6465 |
-0.49% |
2024-04-19 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6497 |
-0.78% |
2024-04-18 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6548 |
-0.29% |
2024-04-17 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6567 |
1.61% |
2024-04-16 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6463 |
-1.46% |
2024-04-15 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6559 |
1.58% |
2024-04-12 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6457 |
-0.92% |
2024-04-11 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6517 |
0.29% |
2024-04-10 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6498 |
-1.07% |
2024-04-09 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6568 |
0.47% |
2024-04-08 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6537 |
-1.16% |
2024-04-03 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6614 |
-0.35% |
2024-04-02 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6637 |
-0.32% |
2024-04-01 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6658 |
1.60% |
2024-03-29 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6553 |
0.32% |
2024-03-28 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6532 |
0.83% |
2024-03-27 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6478 |
-1.76% |
2024-03-26 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6594 |
-0.17% |
2024-03-25 |
华夏优选配置一年封闭(FOF-LOF)C |
0.6605 |
-1.11% |