近一月中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航中证智选均衡配置指数发起A022854净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2891 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3084 |
-0.66% |
| 2025-12-12 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3171 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3049 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3207 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3167 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3222 |
1.08% |
| 2025-12-05 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3081 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2936 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2884 |
-0.39% |
| 2025-12-02 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2934 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3017 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2891 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2780 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2782 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2720 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2556 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2484 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2911 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2978 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.2994 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.3113 |
-0.29% |
