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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起A | 1.0469 | 4.34% |
| 国泰产业升级混合发起C | 1.0469 | 4.34% |
| 军工ETF | 1.3716 | 2.19% |
| 军工基金 | 1.4268 | 1.64% |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3693 | 1.23% |
| 软件ETF | 0.8940 | 1.19% |
| 矿业ETF | 1.9196 | 1.15% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.8983 | 1.14% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.8862 | 1.13% |
| 房地产LOF | 0.6835 | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.9989 | 5.15% |
| 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.9887 | 5.15% |