近一月东海美丽中国C基金净值查询
查询指定日期范围东海美丽中国C022346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海美丽中国C |
1.2209 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
东海美丽中国C |
1.2095 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
东海美丽中国C |
1.2106 |
-0.89% |
| 2025-12-12 |
东海美丽中国C |
1.2215 |
-0.90% |
| 2025-12-11 |
东海美丽中国C |
1.2325 |
0.42% |
| 2025-12-10 |
东海美丽中国C |
1.2273 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
东海美丽中国C |
1.2224 |
0.39% |
| 2025-12-08 |
东海美丽中国C |
1.2176 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
东海美丽中国C |
1.2228 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
东海美丽中国C |
1.2198 |
-1.24% |
| 2025-12-03 |
东海美丽中国C |
1.2349 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
东海美丽中国C |
1.2419 |
-0.59% |
| 2025-12-01 |
东海美丽中国C |
1.2493 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
东海美丽中国C |
1.2509 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
东海美丽中国C |
1.2476 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
东海美丽中国C |
1.2501 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
东海美丽中国C |
1.2564 |
-0.46% |
| 2025-11-24 |
东海美丽中国C |
1.2622 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东海美丽中国C |
1.2612 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
东海美丽中国C |
1.2659 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
东海美丽中国C |
1.2666 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
东海美丽中国C |
1.2685 |
0.03% |
