近一月东海美丽中国C基金净值查询
查询指定日期范围东海美丽中国C022346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海美丽中国C |
1.3210 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
东海美丽中国C |
1.3215 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
东海美丽中国C |
1.3223 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
东海美丽中国C |
1.3348 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
东海美丽中国C |
1.3466 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
东海美丽中国C |
1.3492 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
东海美丽中国C |
1.3653 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
东海美丽中国C |
1.3567 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
东海美丽中国C |
1.3739 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
东海美丽中国C |
1.3683 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
东海美丽中国C |
1.3838 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
东海美丽中国C |
1.3941 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
东海美丽中国C |
1.3767 |
0.22% |
| 2026-08-27 |
东海美丽中国C |
1.3737 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
东海美丽中国C |
1.3575 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
东海美丽中国C |
1.3458 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
东海美丽中国C |
1.3416 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
东海美丽中国C |
1.3564 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
东海美丽中国C |
1.3521 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
东海美丽中国C |
1.3449 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
东海美丽中国C |
1.4065 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
东海美丽中国C |
1.4081 |
1.59% |
