近一月兴业弘远回报混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围兴业弘远回报混合发起式C019588净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0690 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0711 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0767 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0789 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0839 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0847 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0929 |
1.94% |
| 2026-09-04 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0721 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0719 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0800 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0905 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0861 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0955 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0712 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0684 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0635 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0981 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0876 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.0856 |
-4.32% |
| 2026-08-18 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1346 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
兴业弘远回报混合发起式C |
1.1388 |
2.86% |
