近一月国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强Y022909净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.7079 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6790 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6706 |
0.80% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6495 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6285 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6393 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5863 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6187 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6394 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6164 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6381 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6286 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6420 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6203 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5865 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5817 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5900 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.6089 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5845 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5616 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5599 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银中证500指数量化增强Y |
2.5572 |
1.18% |
