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国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

近一月国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银中证500指数量化增强Y022909净值及计算阶段收益
近一月022909基金累计收益率-4.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0133 1.54%
2026-09-15 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9675 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9732 -0.20%
2026-09-11 国投瑞银中证500指数量化增强Y 2.9793 -1.55%
2026-09-10 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0263 -0.73%
2026-09-09 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0486 0.07%
2026-09-08 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0465 0.23%
2026-09-07 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0395 1.29%
2026-09-04 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0007 -1.25%
2026-09-03 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0388 0.28%
2026-09-02 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0303 -1.61%
2026-09-01 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0799 -1.07%
2026-08-31 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1132 1.01%
2026-08-28 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0820 -0.31%
2026-08-27 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0917 2.20%
2026-08-26 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0250 0.46%
2026-08-25 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0110 -0.22%
2026-08-24 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0176 -1.52%
2026-08-21 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0641 0.22%
2026-08-20 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0575 0.34%
2026-08-19 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.0472 -4.14%
2026-08-18 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1787 -0.08%
2026-08-17 国投瑞银中证500指数量化增强Y 3.1814 2.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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