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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.1850元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002065 | 东华软件 | 0.01% | -4.83% |
| 002129 | TCL中环 | 0.01% | -1.78% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.01% | -0.50% |
| 002371 | 北方华创 | 0.01% | -1.36% |
| 002439 | 启明星辰 | 0.01% | -1.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.01% | -0.35% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.01% | -1.83% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.01% | -1.85% |
| 300253 | 卫宁健康 | 0.01% | 0.38% |
| 300383 | 光环新网 | 0.01% | -4.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |