近一月汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A|汇添富中证细分有色金属产业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A019164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8699 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8821 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8571 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8711 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8540 |
-3.17% |
| 2025-12-08 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9127 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.9014 |
2.32% |
| 2025-12-04 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8583 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8532 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8446 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8713 |
2.85% |
| 2025-11-28 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8195 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7927 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7892 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7916 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7530 |
-0.81% |
| 2025-11-21 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.7673 |
-4.90% |
| 2025-11-20 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8583 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8661 |
2.65% |
| 2025-11-18 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8180 |
-2.71% |
| 2025-11-17 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A |
1.8687 |
-0.44% |
