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华宝宝裕债券D基金净值查询(022218)

近一月华宝宝裕债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝裕债券D022218净值及计算阶段收益
近一月022218基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
2026-09-14 华宝宝裕债券D 1.1001 0.01%
2026-09-11 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-10 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-09 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-08 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-09-07 华宝宝裕债券D 1.1000 0.01%
2026-09-04 华宝宝裕债券D 1.0999 0.00%
2026-09-03 华宝宝裕债券D 1.0999 0.02%
2026-09-02 华宝宝裕债券D 1.0997 0.00%
2026-09-01 华宝宝裕债券D 1.0997 0.02%
2026-08-31 华宝宝裕债券D 1.0995 0.01%
2026-08-28 华宝宝裕债券D 1.0994 0.00%
2026-08-27 华宝宝裕债券D 1.0994 -0.02%
2026-08-26 华宝宝裕债券D 1.0996 0.01%
2026-08-25 华宝宝裕债券D 1.0995 -0.01%
2026-08-24 华宝宝裕债券D 1.0996 -0.01%
2026-08-21 华宝宝裕债券D 1.0997 -0.03%
2026-08-20 华宝宝裕债券D 1.1000 0.00%
2026-08-19 华宝宝裕债券D 1.1000 0.01%
2026-08-18 华宝宝裕债券D 1.0999 0.00%
2026-08-17 华宝宝裕债券D 1.0999 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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