近一月华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合C014793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.1878 |
-1.25% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2026 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2112 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2014 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2133 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2242 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2208 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2203 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2251 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2214 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2150 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2318 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2316 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2367 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2275 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2257 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2349 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2738 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2747 |
2.57% |
