近一月华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞匠心臻选混合A014792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2338 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2426 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2325 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2446 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2557 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2523 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2517 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2566 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2528 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2462 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2634 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2632 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2617 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2684 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2659 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2589 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2570 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2664 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2659 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2615 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.3062 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.3071 |
2.57% |
