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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601799 | 星宇股份 | 9.03% | -1.77% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8.95% | -2.20% |
| 603279 | 景津装备 | 8.40% | 2.88% |
| 603997 | 继峰股份 | 8.00% | 2.67% |
| 601702 | 华峰铝业 | 7.75% | 0.10% |
| 603596 | 伯特利 | 7.51% | -0.85% |
| 605333 | 沪光股份 | 7.50% | -0.45% |
| 000333 | 美的集团 | 5.19% | 0.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.11% | -0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.97% | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.8368 | 3.00% |
| 华西优选价值混合发起A | 1.2302 | 2.80% |
| 华西优选价值混合发起C | 1.2295 | 2.80% |
| 金信稳健策略混合C | 2.3746 | 2.74% |
| 华富策略精选混合C | 1.8776 | 2.72% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.9095 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |