近一月富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4463 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4585 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4580 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4383 |
0.48% |
| 2025-12-22 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4315 |
4.44% |
| 2025-12-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3706 |
-0.25% |
| 2025-12-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3741 |
-3.20% |
| 2025-12-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4181 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3464 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3686 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3990 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3796 |
-2.90% |
| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4196 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4183 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3797 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3310 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3307 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3264 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3312 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3324 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3156 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3155 |
-0.60% |
