近一月富国匠心精选12个月持有混合A|富国匠心精选12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合A012477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3464 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3686 |
-2.17% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3990 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3796 |
-2.90% |
| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4196 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.4183 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3797 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3310 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3307 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3264 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3312 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3324 |
1.28% |
| 2025-11-28 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3156 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3155 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3235 |
4.27% |
| 2025-11-25 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2693 |
3.33% |
| 2025-11-24 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2284 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.2428 |
-5.42% |
| 2025-11-20 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3140 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3143 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3069 |
0.11% |
| 2025-11-17 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
1.3055 |
0.73% |
