近一月金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9055 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9065 |
1.34% |
| 2024-04-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8945 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8884 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8864 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8852 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8835 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8897 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8985 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9014 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.8823 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9023 |
0.12% |
| 2024-04-12 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9012 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9081 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9077 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9191 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
0.9081 |
-0.92% |
