近一月金鹰年年邮益一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰年年邮益一年持有混合A011351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4155 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4100 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4159 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4160 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4161 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4286 |
2.93% |
| 2026-09-04 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.3879 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4062 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4058 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4144 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4347 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4302 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4497 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4202 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4176 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4223 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4339 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4282 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4188 |
-4.28% |
| 2026-08-18 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4823 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
金鹰年年邮益一年持有混合A |
1.4731 |
3.06% |
