近一月富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合C012478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4093 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4213 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4208 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.4016 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3950 |
4.44% |
| 2025-12-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3357 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3392 |
-3.20% |
| 2025-12-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3821 |
5.33% |
| 2025-12-16 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3122 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3338 |
-2.19% |
| 2025-12-12 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3636 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3446 |
-2.91% |
| 2025-12-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3837 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3825 |
2.80% |
| 2025-12-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.3449 |
3.66% |
| 2025-12-05 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2974 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2971 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2930 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2977 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.2989 |
1.27% |
