近一月富国匠心精选12个月持有混合C|富国匠心精选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国匠心精选12个月持有混合C012478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6691 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6633 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6889 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6929 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7035 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7040 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7062 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6435 |
-1.45% |
| 2026-09-03 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6677 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6710 |
-1.89% |
| 2026-09-01 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7025 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7365 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7169 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7364 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6860 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6750 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.6934 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7426 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7219 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.7203 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8336 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
富国匠心精选12个月持有混合C |
1.8540 |
5.00% |
